文爱 x 12月4日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0568，涨0.09%

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证券之星音书，12月4日，大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.0968元，较前一交游日高潮0.09%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.99%，最新伦理片近3个月高潮0.9%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比157.56%，现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文牍3.94%。

以上推算作证券之星据公开信息整理文爱 x，由智能算法生成，不组成投资提出。