av 国产 华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可遴荐回售的第九次辅导性公告

股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-134 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可遴荐回售的第九次辅导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述 大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带背负。   蹙迫内容辅导：   ?   回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”罢手转股   ?   “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一都未转股的可调度公司债券。“华海       转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次满足回售条目而“华海转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲述并本质回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再诳骗回售。   ?   风险辅导：可转债捏有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。杀青当今，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主遴荐回售可能会带来亏蚀，敬请可       转债捏有东谈主顺心遴荐回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日联络 30 个交往日收盘价钱低于公司可调度公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公建立 行可调度公司债券召募讲明书》              （以下简称《召募讲明书》）的商定，可转债回售条 款奏效。   现依据《上市公司证券刊行处理目标》                   《可调度公司债券处理目标》                               《上海证券 交往所股票上市执法》和《浙江华海药业股份有限公司公建立行可调度公司债券募 集讲明书》等关联法例，就回售关联事项向合座“华海转债”捏有东谈主公告如下：   一、回售条目    （一）有条件回售条目    凭证公司《召募讲明书》的法例，“华海转债”有条件回售条目具体如下：    在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票猖狂联络三十个交往 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的一都或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过 转股价钱休养的情形，则休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，调 整后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述联络三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起从头 计较。    在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次满足后可按 上述商定条件诳骗回售权一次；若初次满足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时 公告的回售讲述期内讲述并本质的，该计息年度不应再诳骗回售权，可转债捏有东谈主 不可屡次诳骗部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算 尾）。    凭证上述当期应计利息的计较规范，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的关联辅导    “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一都未转股的可调度公司债券。                                “华海转债” 捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲述要领   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   诳骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券交往所交往系统 进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经说明后不可取销。   要是讲述当日未能申答复捷，可于次日无间讲述（限讲述期内）。   （三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付规范   公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司的关联业务执法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。      三、回售技能的交往   “华海转债”在回售技能将无间交往，但罢手转股。在兼并交往日内，若“华 海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调度公司债券畅通面值总和少于 3，000 万元东谈主民币， 可转债仍将无间交往，待回售期杀青后，公司将显露关联公告，在公告三个交往日 后“华海转债”将罢手交往。      四、研讨形势   研讨部门：证券处理部   研讨电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                    二零二四年十二月二十六日

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